7月12日午后，光刻胶概念大幅拉升，截至发稿，新莱应材涨逾9%，南大光电涨逾6%，其余多股纷纷跟涨。

2021年以来，随着疫情常态化，工业、汽车需求复苏，全球消费电子需求也跟着增长，市场对半导体芯片需求大幅增长，导致半导体行业频现产能紧张、严重缺货的现在。

与此同时，全球多家半导体企业纷纷上调产品价格。2021年Q1，国内超30家半导体企业发布涨价函。国内厂商方面，中芯国际宣布从4月1日起上调价格15%-30%；国外方面，东芝、安森美、ST 等均宣布在 2021年Q3上调芯片报价。本轮芯片涨价也不断地向产业链上游传导，中游封装测试、晶圆制造和上游半导体材料等相关厂家也纷纷上调产品价格。

二级市场上，随着全球“缺芯潮”的蔓延，芯片价格不断上涨，芯片概念股也逐渐受到资本市场关注。6月份以来，光刻胶板块表现强势，截至7月9日收盘，其整体上涨17.45%。

个股方面，6月份以来，有241只芯片概念股跑赢大盘指数，占比超八成，其中，富满电子（161.53%）、中国宝安（114.86%）、上海贝岭（101.26%）、富瀚微（100.85%）等个股期间累计涨幅居前，润和软件、国民技术、北方华创、芯源微、明微电子等5只个股期间累计涨幅也均超70%，表现强势。

另外，数据显示，在40家光刻胶板块上市公司中，今年一季度实现净利润同比增长的公司共有39家，占比逾九成。截至目前，有11家公司已披露了2021年上半年业绩预告，这11家公司业绩全部预喜。惠伦晶体、晶瑞股份、芯源微、国风塑业、苏大维格、捷捷微电、新莱应材等7家公司预计2021年上半年净利润变动幅度上限均实现同比翻番。

另据证券日报统计，近期机构纷纷看好光刻胶概念股的后市投资机会。近30日内，共有14只概念股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级。大族激光、华特气体、芯源微、捷捷微电、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次机构联袂推荐，这5家公司今年上半年业绩全部预喜，后市配置机会优势显著。

光大证券表示，全球芯片短缺问题持续发酵，带动了上游半导体材料的价格上涨，利好国内已实现持续供货的半导体材料企业。同时，伴随国产半导体材料技术的不断突破和下游客户渗透率的不断提升，叠加未来国内需求的不断扩大，国内半导体材料企业将获得长足的成长空间。我们建议关注光刻胶板块晶瑞股份、彤程新材、雅克科技、南大光电；湿电子化学品板块江化微；电子特气板块华特气体、昊华科技；CMP材料板块安集科技、鼎龙股份。